微动态丨又一百亿基金经理“隐形重仓股”出炉！刘格菘：预计今年经济增速同比明显提升 相对看好光伏、储能
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智通财经APP获悉，3月29日，广发基金刘格菘旗下基金年报出炉。在年报中，刘格菘表示，对2023年的市场表现持乐观态度，疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态。刘格菘预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。
刘格菘认为，高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待。
此外，刘格菘对旗下一些产品持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会保持较高成长。
值得一提的是，据年报数据，刘格菘在管的明星基金广发小盘成长，截至2022年末，近百亿规模仅购买27只股票，股票持仓占比达93.51%，20只股票公允价值超一亿元；广发科技先锋近130亿规模仅购买19只股票，且股票持仓占比达93.13%，16只股票公允价值超1亿元。这意味着，刘格菘的资金高度集中在少数股票中。
以广发小盘成长为例，2022年四季度该基金A类份额净值增长率为-6.17%，C份额净值增长率为-6.26%，同期业绩比较基准收益率为3.74%，仍然未能跑赢基准。
其中，该基金第十一至二十的重仓股分别为：康泰生物(300601.SZ)、西部超导(688122.SH)、健帆生物(300529.SZ)、石英股份(603688.SH)、德业股份(605117.SH)、天合光能(688599.SH)、高德红外(002414.SZ)、通策医疗(600763.SH)、博创科技(300548.SZ)、正泰电器(601877.SH)。且这十只股票公允价值占基金资产净值比例均超1%。
刘格菘指出，2022年他依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。全球比较优势制造业的成本优势、产业聚集效应以及上下游体系的创新协同生态，他看好这个方向的基础，这种优势一旦建立，领先优势只会不断扩大，护城河不断变宽，短期的波动不会改变他的判断。长周期角度，刘格菘对基金配置的资产充满信心。
